东方红港股通价值优选混合发起A,东方红港股通价值优选混合发起C: 东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

东方红港股通价值优选混合型发起式证券    投资基金基金合同生效公告      公告送出日期：2025 年 6 月 18 日 基金名称          东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金 基金简称          东方红港股通价值优选混合发起 基金主代码         024044 基金运作方式        契约型开放式 基金合同生效日       2025 年 6 月 17 日 基金管理人名称       上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称       中国建设银行股份有限公司 公告依据          《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办               法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红港股通价值优               选混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红               港股通价值优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称招募               说明书）等 下属分类基金的基      东方红港股通价值优选混合发起 A                  东方红港股通价值优选混合发起 C 金简称 下属分类基金的交      024044                            024045 易代码 基金募集申请获中国证                  证监许可2025598 号 监会核准的文号 基金募集期间           自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 13 日止 验资机构名称           德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管 专户的日期 募集有效认购总户数 （单位：户） 份额类别             东 方红港 股通 价值 优选             东方红港股通价值                                                               合计                  混合发起 A                     优选混合发起 C 募集期间净认购金额 （单位：人民币元） 认购资金在募集期间产 生的利息（单位：人民                      19,528.12          4,422.19           23,950.31 币元） 募集份    有效认购份 额（单    额                                 第 2页 共 4页 位：份） 利 息 结 转 的      份额        合计                   69,104,473.96     18,768,787.78              87,873,261.74 其中：募   认购的基金 集期间    份额（单位：               10,002,722.49              0.00              10,002,722.49 基金管    份） 理人运    占基金总份 用固有    额比例 资金认    其他需要说                      认购日期：2025-06-09 购本基    明的事项                                             无                          无                      适用费率：1000 元/笔 金情况 其中：募   认购的基金 集期间    份额（单位：                1,103,716.36           390.02                1,104,106.38 基金管    份） 理人的    占基金总份 从业人    额比例 员认购                              1.5972%          0.0021%                    1.2565% 本基金 情况 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办       是 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 2025 年 6 月 17 日 的日期 注:（1）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基 金管理人承担。 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。 （4）对下属分类基金，募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金份额、基金管理人的从业人 员认购本基金份额占基金总份额比例的分母为各自类别的份额，对合计数，分母采用下属分类基 金份额的合计数，即基金整体的份额总额。                             持有份额占                        发起份额占            发起份额 项目          持有份额总数          基金总份额           发起份额总数       基金总份额            承诺持有                             比例                           比例               期限                                                                            自基金合 基金管理人固 有资金                                                                        日起不少                                 第 3页 共 4页                                                                  于3年 基金管理人高                         -          -              -         -     - 级管理人员 基金经理等人                         -          -              -         -     - 员 基金管理人股                         -          -              -         -     - 东 其他                      -          -              -         -     -                                                                  自基金合                                                                  同生效之 合计           10,002,722.49   11.3831% 10,000,000.00   11.3800%                                                                  日起不少                                                                   于3年      （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。      （2）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可以到本基金销售机构的网点查询 交易确认情况，也可以通过本基金管理人网站（www.dfham.com）或客服电话 4009200808 查询交 易确认情况。      （3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上 述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（及其更新）、基金产品资料概要（及其更新） 及相关公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受 能力购买风险等级相匹配的产品。      特此公告。                                             上海东方证券资产管理有限公司                               第 4页 共 4页